escudolin wrote:
＞＞＞報告 班長固緯...(恕刪)
這一盤東河早午餐真豪華~
有機會來去看看，很少去台東。
那個擺盤，讓我想起2017年我在義大利一個小小鎮 Cornello Dei Tasso 山上偶遇的一家私廚餐廳 ~
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環球晶法說，是我必看的法說會。
環球晶，中美晶 是個很 open-minded 的公司。
法說會影像檔的提供很快，昨天下午法說會完畢，當天晚上錄影檔就已經出來了。
徐秀蘭董事長，會盡量回答問題，難得的經理人。
環球晶是個 半導體晶圓 total-solution 的公司，客戶端除了台積等代工廠之外，還包括其他所有各種的半導體晶圓，如記憶體，車用，能源用的高功率，高溫製程的元件。
所以看環球晶的法說，比看台積的法說，更能看清整個半導體全貌。
除了看環球晶，中美晶也是我必看的。
因為我沒買環球晶，我買的是母公司中美晶。
法人投資者，通常不會買母公司，也許是報表難解讀，預測比較困難。
所以通常母公司股價會比較便宜，我一直都是買比較便宜的中美晶。
法說會連結: https://vimeo.com/813097445
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escudolin wrote:
＞＞＞周線糾結似乎準...(恕刪)
5/15 後，Q1 財報出來，4月營收也出來，那時候來看整年度展望就會比較準。
環球晶 股本 43.5億
中美晶股本 58.6 億
中美晶持有 51.17% 環球晶
每股中美晶持有 51.17% * 43.5/58.6 = 38% =0.38 股環球晶
中美晶把環球晶財報合併在一起。
環球晶的 eps * 0.38 = 貢獻給中美晶每股的eps.
今年環球晶提列世創的跌價損失應該是很少了，也許eps有機會來到 40
那麼貢獻中美晶的 eps 就已經接近 15.2元。
不過今年半導體景氣不明，環球晶能不能維持高獲利，還是要觀察。
5/15 日後Q1 財報出來就會比較清楚。
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想了幾天，一直考慮撿金融骨到底對不對，
其實還沒想通，但直覺操作就是撿了一堆金融屍骨，
哈哈，希望我操作是對的，如果錯了就算了。
錯了的話，就只是浪費子彈在這一堆金融股上面。
目前我持股 15隻(3隻沒列出來)，這幾天撿了7 隻金融股，也許明天會再撿另一隻，就變成8隻金融股，8隻其他股了。
每隻只買少量，不是大量，雖然很多隻，但總金額應該是在 3成之內，沒細算。
為何會這樣操作，
因為成長股前兩年獲利好，今年大部分eps 會掉下來。
金融股剛好反過來，去年受到美債利率飆高，又賠了一堆疫情險。今年反過來了，金融股 eps 會好轉。
就這樣，賣了特別股，減碼成長股，酌量撿了一堆配息不看好的金融股。資金比例維持在7成以內。
我已經很久很久沒買金融股了，有買也只是少數個股，因為成長性不高，但現在基期低，股價便宜，所以還是買了。
也許這樣操作是對的，但也可能白忙一場。
直覺這樣做是對的，就做了。對錯就不管了。
台企銀/元大金 在@12.6/@22 附近撿了一些,持續看好今年獲利....[都買]
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股市判斷
底下是年初 1/11 的文章，現在還適用.
我也是照這個判斷操作到現在。
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我想台股應該也會有類似的現象。
所以我猜測，台股未來也許走勢也是 本益比修正跟反應業績。
高本益比成長股，空間也許比較小。
低基期業績好轉的股票，高殖利，今年業績可以持續的股票，比較有上漲空間。
業績因景氣反轉的股票，下跌壓力就比較大。
大盤空間也許比較小，應該是看個股表現。
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景氣解讀
手機產業，Q1低迷，Q2更淡，Q3會好轉，但力道是個未知數。
PC產業: Q1庫存應該差不多解決了，開始有急單，持續力未知。電競PC轉強。
AIoT，自動化產業: Q1 反轉向上。
EV, 綠能: 持續繁榮。
金融股: 獲利好轉。
總結:
1. 股市熱情未減，covid-19培養出大量散戶。情形有點像 2009-2010 大漲後的 2012-2014. 散戶會容易受業績跟消息面影響而大漲大跌，小型股，題材股，業績好的股，相對活潑。
2. 手機，消費電子景氣反轉點不確定，所以大型科技股什麼時侯會表現也看不出來，先看台積的法說再來解讀，目前偏空。大型股不動，指數空間小。
3. chatGPT 帶來的需求爆發，普遍看法是2024. 個人的看法相信是需求會爆發，時間也許差不多是Q4末。但股市通常會提前反應，什麼時侯要反應，反應在那些族群，就請各自猜測。我個邊猜邊看，小量開始佈局買進一點點股票。
操作:
直到今天，我已經把漲幅比較大的砍了一半，但大部分都賣得太早，但反正高點也抓不到，就逢高減碼。
買了一些金融股墊檔，金融股基期低，去年賺少，今年開始賺多。今年股息低，股價就低。今年業績好轉，低價又業績好轉，所以不要看今年配息，應該又用明年的可能配息來定金融股應有的股價。
一般散戶拿今年的配息來看今年的股價。這不只金融股適用，所有股票都適用。
你如果能夠去估今年的eps, 用明年的可能配息來估今年該有的股價。那明年此時，你就是贏家，股市不難，難在你忘了看未來，或想得太複雜了而放棄學習。
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