元大美債20年(00679B) 最近發行了，請問有人知道追蹤的標的嗎?
不知道淨值該怎麼查？
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ANS1:
這支ETF追蹤的是「ICE美國政府20+債券指數」，也就是說這支ETF是以投資美國長天期公債為主。但要注意的是：因為存續期間長，這類的公債對於利率是十分敏感的--若美國升息，這類的債券通常容易大幅修正；但美國降息，這類債券往往漲得比別人快。此外，這類債券因為屬於長期債券，一般來說利率較高(3%UP)，所以多為機構持有(EX:台灣壽險多用此付年金險的生存金)，比較適合重視息收的投資人。
ANS2:請點我，但因為這是海外ETF，所以即時NAV老實說參考價值不大(因為美國是深夜開盤，但台股是白天開盤)
BTW:這支和美國一樣，ETF派息雖然免課30%的稅，但這種ETF常因為交易時間落差而出現追蹤能力不佳的情形
。再者，這支ETF極其高貴--TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)費用率0.15%、TLO(SPDR Bloomberg Barclays Long Term Treasury ETF)為0.10%、EDV(Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund)殺到剩0.07%，反觀元大竟然要0.65%起跳，這也太~誇~張~了~吧~
，所以良心建議，不要考慮這貨，直接開海外券商或複委託還比較好
。
感謝樓主詳細的說明
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badguy0800 wrote:
看到要課 30%，就冷掉了，可以完全不用考慮...謝謝大家的回覆。
希望你能看到，2F講的是錯的，元大基金拿到的配息並不會被美國政府扣 30% 的稅。
我們持有 00679B 的收入視為海外收入，稅的問題應該不大。
目前 00679B 的規模已達221億(基金2017/06月報)，所以按公開說明書，規模達200億以上，經理費0.14%，保管費0.06%，總計0.2%。只是目前仍不知年費用率會是多少？
我已打算不再投入 TLT，直接改持 00679B，TLT就算把預扣的稅全部退回，total expense ratio 也要0.15%，差距這麼小，放台灣集保還是比較放心...
我們總以為自己比大多數人聰明，但其實我們就是大多數人。
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。若放在台灣集保叫做安全的話那我也認了，不想再爭什麼了。不過我要講清楚，(1)開在海外券商的帳戶也是有類似於台灣集保機制的，一樣也是自己的帳戶，不是嗎
?(2)相較於外國金融機構的規模、歷史與投資人保障機制，某些程度上台灣金融機構與投資生態反而比較危險吧!好了，言盡於此。
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mrberon0340 wrote:
看到隔壁棚的元大標普500ETF(00646)...抱歉
不過要提醒的是，這支基金要負擔經理費、保管費、上市費及年費、指數授權費率四種費用，而不是只有經理費和保管費。
所以總費用是：經理費+保管費+上市費及年費+指數授權費率，所以是0.14%+0.06%+0.04%(後兩者都假設已達費用上限)=0.24%(依最新資料計算)。
若要避掉30%稅的話也可以買英國掛牌的愛爾蘭ETF，例如IDTL(iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF)，費用率才0.20%，Spread(買賣價差)在0.10%以下，元大的卻是出現高達0.29%的買賣價差...
然後其他雜費簡述如下：
上市或上櫃費及年費：每年上市或上櫃費用分別為資產規模的0.03%，最高額分別為三十萬元。
指數授權費(註一)：
1.元大美國政府20年期(以上)債券基金：以最小年費15,000美元或於每季季底按當季日平均基金資產淨值以年度費率百分之零點零三(0.03%)計算之數額，兩者較高者為給付。
2.元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金及元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金:以最小年費20,000美元或於每季季底按當季日平均基金資產淨值以年度費率百分之零點零四(0.04%)計算之數額，兩者較度高者為給付。
這...
你連00679B追蹤的是「ICE美國政府20+債券指數」都說明的這麼清楚，還能說看成元大標普500ETF(00646)？？ 真神奇。
我的前文：
目前 00679B 的規模已達221億(基金2017/06月報)，所以按公開說明書，規模達200億以上，經理費0.14%，保管費0.06%，總計0.2%。只是目前仍不知年費用率會是多少？
這不是說明我已經看過月報、公開說明書了嗎？卻還被人提醒：基金費用不只有經理費、保管費？？？？哈哈哈。
我不知道00679B最終費用率是多少？但2018年(全年資產都大於200億)時應該不會超過0.3%，00679B的0.3% 和 IDTL的0.2% 是差距很大的費用嗎？。
我知道便利店的東西比較貴，但還是會去便利店買東西，因為方便，有時回家經過順便就可以買個飲料，冰冰的，很爽。
TLT就算把預扣的稅全部退回，total expense ratio 也要0.15%，差距這麼小，放台灣集保還是比較放心...
我這段文字很難懂？ 意思是就算 TLT 免稅，且 TER 只要 0.15% 我也不要，怎你還推薦我 IDTL 只要0.2%？
意思是我喜歡受益權單位放到我自己的帳戶，這對我來說也很重要，我願意花一點錢換得，並不只是找最低價。
我們總以為自己比大多數人聰明，但其實我們就是大多數人。
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