基金損益計算問題

中國廚藝學院 wrote:
各位大大好小弟日前...(恕刪)

中國廚藝學院 wrote:
A.當時的基金淨值為 20.93 今天則為 21.13 ,
B.可是看了看自己的基金投資明細 , 投報率卻是-24.61% ...(恕刪)

中國廚藝學院 wrote:
各位大大好小弟日前於...(恕刪)

中國廚藝學院 wrote:
小弟會更加注意幣別的部分 ! ...(恕刪)

中國廚藝學院 wrote:
各位大大好
小弟日前...(恕刪)

fc3811 wrote:
11/10 貝萊德中國基金A2 淨值 20.93 匯率30.12 (美元vs新台幣)
11/24 貝萊德中國基金A2 淨值 21.13 匯率29.94 (美元vs新台幣)
這四天的績效(以新台幣計)：100-(21.13/20.93)x(29.94/30.12)x 100% = 0.35%
結論：-24.61%大部份是你之前的績效，這四天是上漲的。

中國廚藝學院 wrote:
各位大大好
小弟日前於11/10左右購買了貝萊德中國基金A2 , 當時的基金淨值為 20.93
今天則為 21.13 , 可是看了看自己的基金投資明細 , 投報率卻是-24.61%
請教各位大大這是怎麼計算的 ?(恕刪)