今年以來受到AI題材的助攻
上漲13.30%
其中受益於成分股組成台積電+聯發科約佔50.22%
助長了不少
現在準備布局Q2的投資配比
考量到半導體產業的整體局勢
以長期來看在生成式AI、EV需求帶動下
由主要龍頭輝達驅動，連帶台廠供應鏈受惠
現在雖然股價是有點過熱，但評估未偏離基本面
有些人很擔心泡沫化，我是覺得不至於
但近期的股價修正肯定是有的
短期來看，從年初就預估Q2(4-6月)全球半導體需求會呈現好轉
結果從第一季台積電營收來看，因為蘋果輝達的積極投片
第一季營收就有不錯表現，甚至Q1通常是全年低點
再加上EV用功率半導體需求預估在後半年開始增加
預計之後會再帶動成長
綜上所述，我打算在現在股價還沒有提升時加碼投入
另外美債近期也是甜蜜期，也在考慮
