我現在滿手都是電子股...
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【時報記者詹靜宜台北報導】花旗環球證券台灣區研究部主管谷月涵(Peter Kurz)昨天出具台股策略報告指出，新台幣行情已經結束，去年第四季新台幣強升帶動台股擊敗亞洲其他市場，且激勵金融股及內需類股表現超越大盤，預期新台幣在下一季或兩季將會冷卻，將銀行股權重由加碼降至中立，並建議調整持股到電子股，買進首選6檔，短線避開3檔。
谷月涵表示，將銀行股權重降為中立，係因去年第四季銀行股表現強勁，加以成長動能減緩，包括資本支出導向的放款成長及新台幣走強，另一方面，預估M&A(併購)動能在明年大選前不會全力啟動。
谷月涵指出，建議調整持股到電子股身上，將半導體類股列為最優先買進名單，也由於來自蘋果及智慧手機需求強勁，並在新台幣走勢更加趨穩支撐下，較為青睞鴻海、宏達電。
谷月涵分析，近期匯率走勢來看，盈利能力已明顯有限，去年第四季獲利結果已令人失望，並調降2011年台股獲利成長預測從14%降為8%，大盤指數表現也已隨著新台幣走強，預期短線上檔空間較少，特別是當花旗預估上半年的政策利多較少，總體而言，預期上半年大盤表現黯淡，而電子股表現可望超越大盤，並重申2011年台股目標指數為10000點，然上半年恐難達到，要等到下半年才會挑戰萬點。
谷月涵指出，雖然預期台股下檔風險有限，但台股目標指數萬點要待接近年底才會達到，維持對塑化股持正面看法，首選台塑及南亞，並重申賣出航空股，尤其因航空股跟匯率有高度相關性，建議買進塑化股、賣出航空股。
谷月涵表示，目前建議買進首選包括台積電 (2330) 、鴻海 (2317) 、宏達電 (2498) 、南亞 (1303) 、兆豐金 (2886) 及日月光 (2311) 等6檔；短線建議避開聯發科 (2454) 、廣達 (2382) 及長榮航 (2618) 等3檔。
