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文章編號：72192953
當沖教學的難度與困境
我寫文到現在
只有一兩篇有提到我的當沖方式
其餘多半都是勸諫文居多
提醒大家不要被老師的花言巧語所惑
還有如何自我提昇交易的績效
為何？
因為我覺得當沖交易實在不太好教
再者也很難有系統的教學
最重要的是當沖交易需要的專業知識
不是沒有科學化或是數據化的要求
而是在初期
需要的更是心智能力
而這方面更是難用教授的方式學會
所以我多半都用清晰的思考能力以名之
因為這是要內化在你的交易智慧當中
像我原先所有的當沖交易相關書籍
現在早已塵封在紙箱中
目前所看所研究的
大半都是心理學方面的書
尤其是有關行為投資學或是交易心理
這對我們從事高頻率的當沖交易工作者而言
才是決定最後的勝負關鍵
老師會教嗎？想都別想
很可能老師根本也不懂
我曾和同事受教於某位資深的交易心理學專家
其專業與艱深的程度
超出我們大眾的想像
這些東西老師是絕對不會講的
你看我發文的內容不論深淺
你看懂了我也歡迎你來市場挑戰
更不怕你懂了會造成我的損失
我不教你，你還是可以透過別的方式成長
大家來市場淘金理所當然
什麼限制人數教學，不能讓太多人瞭解
這哪算什麼絕招啊
在我來看這只是招生者發現的市場一個短期的漏洞
或是一個時代的趨勢罷了
沒多久就會自然消失
市場會把這漏洞給修正回來
不要忘了
金融交易是社會科學的一部份
是人心、人性所構成的
不像自然科學有永久不變的定律與自然現象
市場不斷演變
老師現在教的招式到你手上
恐怕就已是明日黃花了
只有你的內心
你的交易智慧
才能克服各種不斷變化的交易市場
逐步達成你的目標
光看我怎麼下單怎麼做
去回溯我下單的軌跡
是沒有用的
就算你去對照大盤走勢
據以推測出我的下單邏輯與進出模式
那也只是你的猜測罷了
根本不知我的想法為何
況且我常常不按牌理出牌
同一種型態在同一天常會有不同進出場情況
所以，我要怎麼教？
況且每個人的情況不同
我可以的你不見得可以接受
這在實單交易時績效就會有所差別了
個人積分：4970分
文章編號：72192989
當沖交易需要用大資金嗎？
總有人以為操作期貨是錢愈多愈好
個人認為倒是不見得
就像很多人對當沖非常不以為然
批評這像賭博我可以接受
但用下面的話批評我就很有意見
~若是每天都可以賺錢，賺上5%或是10%
那累積持續做下去
不用五十天
早就成了宇宙超級無敵大富豪了
那大家又何必去工作
都去操作當沖就好了~
偏偏在臉書上還是社團網頁上
就是有些人很愛炫耀自己賺多少
又愛貼上什麼超跑還是豪宅照片做背景
坐實了這些邏輯有問題的指控
真的是這樣嗎？
首先，期貨市場有合約期效的問題
沒法讓你可以一直砸錢去創造未平倉合約
操作方式和股票可是大不相同
第二，期貨市場每天的成交量有其限制
當你莽莽撞撞闖進去建立大部位時就被盯上了
馬上當其它更高明大戶的盤中飧
會做以上批評的人可見不是沒做過期貨
要不就只是奈米量而已，真是不懂市場實況
第三、真正的期貨高手深知市場風險
不會無限制的膨脹自己的交易規模
一百萬就可以做到的事情
何必要去用一千萬去操作？
第四、真實的當沖交易，每天的績效就是賺賺賠賠
高手要的是大賺小賠，而不是每天連勝
況且也沒辦法每天連勝到可以一直累加
要是每天都真能賺前一天的1.05倍
累加到後面若有天不小心賠掉5%或是10%
不是前面幾天的累計獲利又吐回去？
所以怎麼可能會像那些人的複利批評講法一樣
可以靠著當沖一直凹進去就會成為宇宙首富？
我要很不客氣的說
當你若很不幸的在某天交易某個商品的數量
就已達該商品市場成交量的1%以上好了
就會發現你很難操作
不是進場點的成本都會被墊高
就是出場價都莫名被壓低
變得操作上非常不順手
你就不會想要用大部位資金做當沖交易
你寧願用別人不會注意的小資金順暢進出
以前我用300萬來賺10%
現在我可以用60萬就可以賺30%~%40%
獲利的金額差別有限
但成就感更高
進出軌跡更好隱藏
那我又何必要用大的金額去操作？
有些人都很會批評
但是這些刻版印象有理與否
你是否曾仔細想過？
只不過
你要把300萬的資金的交易期望值
用60、70萬的規模操作出接近的水準
這條路要走很久
恐怕還有可能會在路上滅頂
但是在你可以穩定獲利後
當貪念一起是很難控制的
只要還在市場上
就注定是條與自己的心魔長期抗戰的漫漫長路
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文章編號：72193017
我的生存之道
分享一下幾個關鍵部份
希望對仍在交易之路上徘徊的人有點助益
當然這都是我個人觀點
適不適合你所借鏡
還是符不符合你的價值觀
就不用跟我筆戰了
你改變不了我
我也不想改變你
做當沖真的不用太多專業知識
這我早已說過
但反面的另一個意思就是
進入門檻很低
但陣亡率很高
你仔細去觀察大敗虧輸的原因也都很單純
賺錢的單子抱不住
賠錢的單子捨不得
何解？
大家都知道，但都做不到
其次就是不要去鑽研技術分析
把去苦讀技術分析的時間
去好好睡一覺養足精神可能還比較實際
我同樣也是看K線
但我只看其型態
參考一下目前的成交情況
決定當下該多還是該空
不用再去做其它事情
更不用想太多
不確定該空還是還多的話
就先等等
這樣會很難嗎？
另一個重要因素就是我沒有預設立場
不去預測未來走勢
不會去抄底摸頭
只會跟著走
技術分析可以告訴我為何輕原油跌不停嗎？
為何線圖上該有的支撐都沒守住？
當然先前下過苦功看過近萬張K線圖
有幫助我比較快進入狀況
但就僅此而已
一堆寫程式交易的同業知道我居然不懂技術分析
都不敢置信，但看過我下單後
這才相信真有這回事
當你屢戰屢敗時
也不用太過傷心
只是你沒找對方法而已
跳脫出來拿出記錄看看
總能看出個端倪
當你連勝不止
也不用以為天下無敵
一山還有一山高
一不小心跌下去可是痛徹心扉
曾在某個早上賠了90萬日幣、下午輸了50萬港幣
晚上跟著又敗掉10萬美金
隔天仍然照樣出國，在飛機上東想西想
晚上就在30層樓高的飯店房間內繼續奮戰
幾天後就全部賺回，但假期也就此泡湯
順手的時候下午去訂輛大馬力的德國車
晚上不到九點就賺回了還多四顆輪子
諸如此類多不勝數
平常心就好
賺賺賠賠自然不過
只是要大賺小賠而已
當沖對我而言就是和自我的對抗
在理智可以克服情緒時
通常績效都不錯
若是做到忘我時
不是在準備破紀錄的大賺
要不就是賠到殺紅了眼
所以
當沖交易最理想的狀況
就是非常無聊
就是那些動作一直重覆做
做到你覺得夠了為止
到目前為止，我尚能在市場上生存
就是以上幾個因素
看來真的是非常簡單
但做來如何真的是各人內心自知
你不見得要做當沖
我也不建議都去做當沖
這世上的交易獲利方法那麼多
只是你還沒找到適合你的那一種而已
所以
你該做什麼
應該知道了吧
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文章編號：72193040
我的外期當沖練習方式
昨晚網聚時有網友問到我的練習方式
在先不燒錢的情況下
就是模擬練習
我就簡單說明一下
當然要先選定練習商品，也設好今日目標，如要賺幾點或是要賠幾點等等
第一，先把螢幕畫面設定好，像我是看一分鐘K線及即時成交明細
所以就並列設好
第二，把紙筆備好，畫好格線，如下單時間、多或空、進出場點位、沖銷結果、進出場邏輯判斷等等
第三、等待熱門交易時段，就開戰了。切記，當你放空時就以內盤價計，做多時以外盤價計算。
第四、至少交易十個來回或是兩小時，再來看損益。手續費來回先以兩個tick計算。
反正就是以最保守的方式來看你的損益
這樣模擬練習的結果會比較接近真實情況。
為了要逼真
我還是有設好獎懲目標
譬如賺到目標值，可以去吃好料的
賠錢了，就罰我一天只吃一餐等等
要不然會沒臨場真實性。
以上方式
再簡單不過
你不要小看這東西
當你把練習結果天天累計與檢討之後
你可以大約得知自己的操作模式
再佐以一些自己平時做的統計資料
在技術上要不進步還真不容易。
我也是從這方面做起
才可以慢慢進步
我先前的慘賠情狀
昨晚參與網聚的人都有看到
一步一步逐漸進步
時間雖短但其實路途漫長
你若真有心，還是可以做得到
最後，我知道大家會說
我模擬都賺啊
但真槍實彈就不行了
那怎麼辦？
還是得上啊
當沖之道，唯快不破；練習之道，唯勤而已。
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文章編號：72193052
還要徒勞無功嗎？
這幾天收到幾封私訊
問我有關操作要如何進步...
以前上了不少課結果還是一樣...
或是看了我的臭屁文後很有感觸等等
我想了想
就算每個人狀況不同
但沒進步的一個共同原因就是
徒勞無功
此話怎講？
我相信網路上比我用功之人所在多有
但為何各位還在尋尋覓覓不得閒？
不是去上了不少課嗎？
不是看了不少書嗎？
怎麼還在看我這個陌生人寫文呢？
就像我前面所寫的
你是不是學太多了，以致搞不清楚自己缺什麼？
你是不是懂太多了，以致看到什麼都想作？
你是不是賠太多了，以至於有機會也不敢再去嘗試？
你是不是已經沒信心了，以至於光看著別人寫的文而暗自懊悔？
你是不是累了，以至於只能和其它人相互取暖？
最糟的就是，你已經放棄了，任由時間飛逝，就只能上網去當酸民而見不得人好？
這些情況，老實說，我都曾經歷過
但是，幸運的是我有機會可以爬出這失望的深淵
好不容易才從地獄爬出來了
再也不想回去那種鬼地方
回過頭仔細想想
冷靜下來看看過往
我才發現我浪費太多時間在無謂的事情上
什麼是無謂的事情，只有在你自己冷靜思考過後才知道
我沒辦法在這邊特別指出什麼
但你若是指當沖交易的話
我可以告訴你
反而要放掉很多執念
什麼技術分析、開盤幾法、幾個波浪、什麼SOP等等
這些都不是必需品
我的看法
只要看懂型態就夠了
而且你還不用去背起來
不要太懂喔
你只要會看圖說故事即可
技術上真的只要這些東西就好
其它的部份其實根本不用人教
因為你會自然而然的學到
外面老師教的都是旁支末節
只要你有我的1/10的交易量，還可以在市場存活的話
我保證你可以講得比老師還要好
人的時間有限，你該注意的是
要把最寶貴的時間花在對的地方
去做對的事情
我不否認還是有人靠技術分析啦、還是波浪理論賺到錢
但是你自己想想
你有靠這個賺到錢嗎？
過去你花了多少人生在這上面？
還要再繼續嗎？
不要做了可不可以
要看懂型態這不困難
我寫出來也就只有半張A4紙大小
聽我口述也就十分鐘搞定
其實真正困難的還在後頭
這些真象老師都不會講也不知道要怎麼講
所以
你還要浪費時間在徒勞無功的事情上嗎？
倚天屠龍記小說中有段情節
張三丰教張無忌太極劍法
現學現賣，還不怕敵人看見
結果連續示範好幾次招式都不同
後來張無忌看了之後想了一想
把招式全都忘記了
得其意而忘其形
我屢次說不用太過鑽研
就是怕有網友太認真了
不求甚解死硬背下
這樣反而誤會了我的本意
只要看型態之多空之意
不用趕著去判別型態為何
當純判斷方向就好
個人積分：4970分
文章編號：72193123
心理素質的問題一
我先前發文曾說過
賺錢的單子抱不住
賠錢的單子捨不得
不管是當沖還是波段交易
都是阻礙交易者的兩大難關
這問題何解？
可以用技術分析處理嗎？
還是純粹是心理素質問題？
我沒法給大家一個通用的解釋
只能分享我的經驗供大家參考
這兩個現象在西方有個專有名詞
處置效果(應)(Disposition Effect)
各位去搜尋都可以找到相應的解釋
但有告訴你該怎麼改善嗎？
相信是沒有
那該怎麼辦？
我個人傾向分成兩方面處理
第一是賺錢的單子抱不住
常笑說那就再抱回來就是了
真是如此
因為，切莫因為事後的馬後砲而摧毀原來的交易信心
你進場的部位最多能賺多少
相信沒有人當下會知道
就只有事後來看才會知曉
那些技術分析的信徒會告訴我說
若以做多而言，上漲回檔三分之一是很正常的
但若以高頻的當沖交易而言
回檔三分之一就是另一個交易機會的開始
所以，回檔三分之一放著不動或是績極交易
這沒有判斷上的對錯可言
完全是個人交易風格上的選擇而已
若是後續持續盤整或是往下橫盤
當沖交易者已經落袋為安
心理負擔幾近為零
而波段交易者此時就陷入天人交戰
要先判斷是否趨勢真的在此結束
心理上應該會有所掙扎
若是後續發展是回到趨勢線上
當沖交易者不是空方部位要停損
要不就是得要考慮是否追價買回
而波段交易者就是好整以暇繼續等待
上面這段過程相信各位非常熟悉
而我在歷經數十萬次這種選擇上的痛苦後
覺得就順其自然不要想太多比較好
不管是被騙了被甩出去
還是覺得超出原先預期
只要不是我不小心按錯了
我都接受
沒抱牢的原因不管為何
事情就是這樣發生了
該注意的是後面我該怎麼做
是這回就算了
還是可以再去追回來？
才是你現時該決定的事情
而不是在那邊後悔
因為我自知預測的能力很差
為了要避免以後不要再抱不牢
而去加強要怎麼看出是甩轎還是回檔
對我是件吃力又不討好之事
在趨勢發展中
藉由分段下車再上車的標準當沖方式交易
所獲得的利益
或許不會比抱長線的人多
但不用每逢回檔就在煎熬
個人覺得做好這個會比較實際
而長線抱得住又能抱多少？
七成？八成？九成？
沒抱好的搞不好比當沖賺的還少
做當沖交易的人
若是可以不把情緒帶進每次的交易中
基本上
績效是負值的可能性就小很多
個人積分：4970分
文章編號：72193137
心理素質的問題二
另一個關卡就是賠錢的單子捨不得
這通常源自於人性
我這有深刻體會
往往我在早上賺了10萬
晚上賠掉了
明明對我的財富沒有增減變化
但我就是很嘔
在賠錢的單子還沒成真時
你往往還有期待
不管這個期待是否切乎實際
只要這浮動的負值減少一點
你就會持續充滿希望
直到這個希望破滅為止
但也由於有著希望
你也忘了一件事
那就是應該找個好停損點出場
什麼是好的停損點？
你可以找到好多方法
但合不合適
得問問你自己才知道
什麼樣的停損方法對你才合適？
我只能說
能讓你隨手就做了就是好方法
在這邊不是談要如何設停損
而是指怎麼才能讓你把停損單確實的丟出去
我的經驗是
當你進場的理由已經不存在了
就出去吧
不管你是進場才幾秒鐘還是幾分鐘、或是幾小時都好
你進場持有部位總有理由吧？
不管這理由是好是壞
只要是當初進場的理由消失了
不管賺賠馬上出場
相信這才能保你本金大小平安
市面上已經有太多人告訴你不停損的後果會如何
但我說只要你改善損失，你的績效就會大幅成長
看過我在離職後首年的報表的人都知道
當初每月交易近萬口還有七成以上勝率
仍然陷於賠錢的苦惱中
只要我增進停損的效率
績效的改善十分明顯
技術有改變嗎？
沒有
勝率一樣是七成
只是把認賠的速度加快了
只要你下單的勝率沒有百分百
你勢必得面對停損這件事
對這項勢必要交的費用
你唯一能做的就是降低金額
方法有很多種
你就找你可以速斷的那一種
再不知道
隨便選一種按得下去就行了
有停損總比沒有好
不要讓我笑你說
把短期投機弄成了長期投資喔
個人積分：1864分
文章編號：72193559
個人積分：1842分
文章編號：72197008
個人積分：4970分
文章編號：72198078
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