我愛Keroro wrote:
預備金留多少也是問題...(恕刪)
你講0050時都知道不要歐印
為什麼講到正二就非得要用歐印的極端狀況?
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dsgf7787 樓主
"預備金留多少也是問題比如100萬資金,50萬買00631L,留50萬現金風險就和100萬全買0050一樣" 回這句 不太一樣喔，最近五年0050跟50正二收益差4倍多，正二漲幅可不只是2倍而已
所以說我16樓文章講過了
如果是"連續"上漲或是下跌,那0050正2可以獲利超過2倍也可以賠超過兩倍
如果是盤跌或是盤漲,那就不一定是兩倍
過去歷史來看,如果超過兩倍報酬,你就可以知道過去這些日子股市是連續上漲日比較多
如果不到兩倍,那就是股市盤漲
至於未來是怎麼漲還是怎麼跌
沒人知道
舉例只是簡單推算
實際上也列舉了實際價格來推導
在2023年10月股市最低的時候
00631L只剩75萬
0050還剩100萬
00631L+30%現金,總資產會變成82.5萬
0050+債券,剩下93.25萬
股債93.25萬就是贏過歐印006231L,也贏過留30萬只投70萬00631L的82.5萬
7月反彈後到今天又下跌
今天0050收124.7元,0050正二129.5元
如果在2022年1月高點買進,0050這兩年配息總共9.5元
0050正二就是輸了
當然0050正二長期贏的機會很大我也認同
但是大盤崩跌你能不能撐過去?
萬一,真的出現意外,像上述的時間段一樣輸了
你能不能接受?
2022年1月崩盤,到2022年10月止跌,這10個月0050正二是持續輸給0050
反彈到2023年7月勉強在贏了一點
到今天又輸了
這1年又8個月的落後你能不能接受?
要到下次輾壓獲利,可能要再撐個1年8個月甚至更久,你能不能接受?
就像過去10年0050報酬也是穩穩地贏過0056
但是這兩年0050卻輸了很多
買0050就是知道有機會贏0056,長期機會更大
但是不是穩贏的
投資也不是穩賺的
dsgf7787 樓主
會問正二主要是因為漲的時候漲2倍以上 跌的時候卻跌不到2倍 比如0050今天漲0.16% 但是正二確漲1.05% 而且你動不動就要歐印全壓很奇怪耶....
單日不是剛好兩倍的原因很多,追蹤誤差,逆價差, 都可能
長期預計大概兩倍
但是如果遇到我上面說的特殊大盤走勢,也可能超過或是不到兩倍
以目前來說,超過兩倍,可以推知台股過去5年上漲日很多
既然上漲日很多,不歐印的話,閒置資金會付出機會成本
真的對投資超有信心,那留現金做什麼?
啊不就是也會怕?
買0050還是買0050正二,就是怕多怕少的問題而已
歐印還是不歐印也是
不歐印的狀況我也算給你看過了
自己去看看
好想放假
你說大跌的時候50正2可能撐不住，那為啥你0050大跌就能撐住? 不是怪怪的嗎? 因為你正2每次都歐印 但是0050又不歐印 前提就跟我說的不一樣啊 當然是相同資金去買0050跟正2對比
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即使很多人有許多的設想或假設，所謂期貨逆價差的消失，股市平盤漲跌互見對單日2倍的不利等等，這些紙上理論在過去實證資料上並不成立。
以2022年初至今的資料來看，股市經過近一年的大跌後再回升至今，兩者現今的累積績效幾乎相同，空頭沒讓正2多跌，多頭也沒讓正2少漲。至於那個漲漲跌跌的假想劇本，在現實市場也不可能長期存在。
00631L vs 加權指數 累積績效：
單日(0050正2正報酬)高於(兩倍加權指數正報酬)之天數累積：
單日(0050正2負報酬)高於(兩倍加權指數負報酬)之天數累積：
即使單看2022/7/1至2023/1/31之間，0050正2成交量的高峰期也沒有逆價差消失造成正2表現較差的現象(也許根本和逆價差無關)。
以後會如何不知，但相信真實數據比相信推論云云，樓主應該能有所判斷。
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dsgf7787 wrote:
可是TQQQ和兩倍或三倍做多SP500長期下來也都是贏原型阿
我都跟你講三倍槓桿Qqq從2000年到2010年基本上是全賠光。你一直跟我講2011年之後大好我也不知道說些什麼。
台灣如果是直接用期貨會很不準。當然這有可能幫你也有可能害你最少這幾年看起來是幫你。之前不是槓桿元油大家一直說為什麼油價漲的時候沒到兩倍。
我自己就是買兩倍槓桿qqq的。你認為這東西沒風險我也沒話講。兩倍槓桿有歷史資料2008年最高點和最低點差差75%。兩倍槓桿都跌75%，三倍你認為跌多少？跌到一定成度就漲不回來啦。就算股市漲回來槓桿也漲不回來啦。
我知道大家為什麼想買因為多頭時候漲幾十倍1百倍。大家又相信股市長期向上。我只是跟你講風險。
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我愛Keroro wrote:
舉例只是簡單推算
實際上也列舉了實際價格來推導
在2023年10月股市最低的時候
00631L只剩75萬
0050還剩100萬
00631L+30%現金,總資產會變成82.5萬
0050+債券,剩下93.25萬
股債93.25萬就是贏過歐印006231L,也贏過留30萬只投70萬00631L的82.5萬
7月反彈後到今天又下跌
今天0050收124.7元,0050正二129.5元
如果在2022年1月高點買進,0050這兩年配息總共9.5元
0050正二就是輸了(恕刪)
dsgf7787 樓主
你說大跌的時候50正2可能撐不住，那為啥你0050大跌就能撐住? 不是怪怪的嗎? 因為你正2每次都歐印 但是0050又不歐印 前提就跟我說的不一樣啊 當然是相同資金去買0050跟正2對比
你的閱讀?
幫你仔細解釋一下
"在2023年10月股市最低的時候
00631L只剩75萬 ->正二歐印
0050還剩100萬 ->"0050歐印"
00631L+30%現金,總資產會變成82.5萬->"正二"不歐印
0050+債券,剩下93.25萬
股債93.25萬就是贏過歐印006231L,也贏過留30萬只投70萬00631L的82.5萬"
我哪有正2每次都歐印 但是0050又不歐印?
歐印相比就是0050剩下100萬,比正二剩下75萬來的多
0050賠33%,正二賠50%
過去一年八個月
0050就是贏過正二
來源 :MoneyDJ理財網
所以雖然過去5年正二輾壓0050
但是你沒有參與到
過去一年八個月0050贏過正二
也還好你沒參與到
那你什麼時候才進場參與股市?
要等多久才能等到下一個輾壓的5年?
新聞報導無薪假人數又變多了
本版8K大又看好上2萬點
只要大盤不好,0050正二會一直輸0050
要是來個失落的5年10年
你準備好了嗎?
假設大盤從現在16000點
崩盤一半到8000點
0050還剩一半的錢
正二呢?
好想放假
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p33mcv wrote:
之前不是槓桿元油大家一直說為什麼油價漲的時候沒到兩倍
01韭菜回憶錄~~~
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(有人會嘴這是原油又不一樣, 但在韭菜心中, 它們都是黃金,不可能會出事~~~)
真怕你等不到台股正二會有跟原油正二一樣被清算的一天～
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