LKKSPP16888 wrote:
所以厲害的是幾年前就...(恕刪)
你可以照這種邏輯去購買股票，看看賺錢機率是多少，以及長期IRR會是多少就能驗證你的論點對或錯
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LKKSPP16888 wrote:
股價又回到票面附近，若把勝悅當作一家新創公司，值得投資嗎?
安踏收最高，股價來到143.9元(港幣)，總市值3890億(港幣)!
李寧也是收盤新高，股價54.7元(港幣)，總市值1361億(港幣)!
反應的股價淨值比都已超過16倍!
而勝悅收盤10.85元，總市值剩16.59億，不僅遠低於帳上現金，股價淨值比也不到0.3倍!
與客戶安踏李寧在港股的評價差了50倍以上!
只能說大家對KY公司好像反映過頭了，似乎在大陸的錢與不動產都不能用嗎?
也許被收購換到別的地方重新掛牌，評價會合理些!
品牌廠能這樣漲，後面景氣真的還會壞很久嗎?
現在停損的輸家，相當於已經預先補貼了4-5年的最大損失，真還會壞這麼久?
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LKKSPP16888 wrote:
若把勝悅當作一家新創公司，值得投資嗎?
景氣已壞了很久，但近期下游客戶，股價屢創歷史新高，似乎已看到一點曙光!
股價又跌回票面，若勝悅是家新創公司，值得投資嗎?
股價10.2元，總市值剩15.6億!12月底帳上現金還高達32.87億!
就當前面停損的股東太好心，為公司捐獻的許多!
前面不景氣的燒錢階段:研發花了幾億，買土地花了6億多，蓋3棟商業大樓花了3億多人民幣，又打掉許多舊設備的折舊與減損!
停損的股東全部吸收，還大額的補貼!
所以現在每股只要投資10.2元，每股帳面現金就有21.5元，還有土地，大樓，設備等，
公司也已通過了許多品牌大廠的認證，現在也有少量的試產單，已可節省許多的前期費用!
就靜待市場的景氣回溫，訂單成長!
勝悅是生產鞋底的，大多是接單生產，沒有太多的庫存與行銷費用，最差狀況就是都沒訂單，營收歸零!
固定的人事費用支出，設備折舊攤提...等，一季的虧損頂多就一億左右!
虧了那麼久，帳上現金還32億多，幾乎沒負債，蓋好的3棟商業大樓，若想借款，應該也能借不少錢!
就算持續不景氣，這樣的公司離出問題，真的還很遠!
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eric65 wrote:
此股亡魂真多
又一大輸家停損出場，大虧近千萬!
公司沒有籌資計畫，也沒質押，說實在股價的漲跌，對公司影響也不大!
公司去年底帳上現金還有32億多，停損的股東卻願意用不到16億的估值來轉讓股權!
單就現金的角度，相當於再提前補貼了往後4年多的公司所有固定開銷，
還不算土地，與新建的3棟商業大樓與其他的資源!
2010-2017年平均EPS超過8元，負債比不到5%，淨值還高達36.2元，
每股單現金就值21.5元，股價卻又回到面額附近，
現在大輸家認賠出場，該跟著賣?還是反向對作?
近期客戶股價屢創歷史新高!
雖然疫情仍然嚴峻，但各國疫苗陸續開打，後面景氣還會壞多久?
營收獲利與股價都是低基期，停損的賣方已先補貼了往後幾年的虧損，若沒壞那麼久哪?
疫情的受害股，也許就有機會成為轉機股!
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2019/2/27 勝悅的收盤價是18.60元
同一日 0050的收盤價是77.65元
2021/1/27的收盤價
勝悅是10.10元(跌幅45.7%,單論股價跌幅,不算權息)
0050是133.05元(漲幅71.3%,單論股價漲幅,不算權息)
近2年的機會成本與時間成本
輸家贏家一目了然
100萬剩54.3萬 vs 100萬變171.3萬 足足差了117萬
不深入解說財務分析或產業分析
就說說最最最簡單的技術分析(應該連菜市場歐巴桑都懂)
一家企業股價長期處於年線以下(目前年線大約在11.2元)
完全沒翻多跡象
為他股價叫屈(老闆都不唉唉叫了,小小散戶喊辛酸的喔)
股票價值遠低於淨值都是多餘的
奉勸您一句 ~ 別跟股票談戀愛
買了就套,套了就等,等不到就賣,賣了就漲上去=="
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LKKSPP16888 wrote:
若把勝悅當作一家新創公司，值得投資嗎?
股價回到面額十元，總市值剩15.29億，若當一家新創公司，值得投資嗎?
投資15.29億，帳上卻擁有32億多的現金，土地有了，商業大樓也蓋了3棟!
之前年產能超過3000萬雙的產線，許多品牌大廠都已通過認證，並已有部分訂單，
雖然目前產能利用率低，還沒跨過損平點，都還在燒錢!
但之前停損的股東，先買單了未來4-5年的所有費用!
產業已壞很久了，真還會壞那麼久?
18年前鞋業就有些不景氣，一些大廠陸續出問題，之後中美貿易戰影響更慘，
去年又受疫情影響，更是雪上加霜!許多財務差的都被迫倒閉出場!需求急凍的同時，供給也是大幅的急縮!
如今拜登就任，疫苗陸續開打，之前的負面因素，應該會慢慢消除!
之前品牌廠能屢創歷史新高，後續景氣真的還會一直爛下去嗎?
不可否認，創投很多最後都是失敗收場!所以很多人寧願等開始賺錢後，確定要IPO才花更高的成本來買!
創投往往一家成功，就能彌補許多的失敗損失!
股價殺的越低，投入成本越低，隱含報酬率越高!而願意賣，捨的賣的應該越來越少!
公司的現金與新建商業大樓的價值在那，股價壓得越低，購併價值越浮現!
將來業績反轉的爆發力也越強!
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