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超額報酬來自於"集中"，持股越集中，長期持股獲得超額報酬的機率就越高，反之持股數越分散則越低。
但是...有超額報酬自然就有超額虧損，持股越集中波動越大，持反之持股越分散則波動越小，也就是越“穩定”。
0050績效之所以好過0056就是因為0050持股很“集中”，集中在台積電，台積電大漲，你就產生超額報酬。
大多數長期存股族都是採取集中法，少則3、5檔，多則10檔，除了因為關注太多檔腦袋不夠用外，還是為了集中才能產生超額報酬，才對得起研究股票所付出的精神，假如花大把時間研究股票，結果持股分散2、30檔，那直接買etf就好了。
刪....刪...刪...刪...刪....刪...刪...刪
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boshun wrote:
當然不是只看高股息而已，那只是其中之一的條件。
高股息 ETF 也有很多種選擇，不完全都是會賺了股息賠了價差，
我比較青睞的是 元大台灣高股息低波動 00713，
依他的選股策略，我認為未來它的表現有機會優於 0050 指數型 ETF
我不認為任何高股息ETF可以打敗所謂的市值型ETF
不論是00713或其他高股息ETF都一樣
所謂打敗就是看中IRR和風險一起做評估
高股息ETF不論怎麼選都一樣
重視配息的意思代表選中成長股的機率非常低, EX:台積電
本來高配息和成長這兩塊就是矛盾的意思
當然你覺得都好就通通買進也不失為一個資產配置的概念
我倒是覺得00692這一檔反而接近你要的(除了季配息外)
他本身是高殖利率的ETF且歷年來長年所謂最低內扣費就是這一檔
這是一檔就算抱到退休你也可以長期定期定額或定期不定額的被低估的ETF
如果從市值型來看ETF, 莫過於0050, 006208, 00692, 00850這幾檔會被拿來做比較
因為成分股很接近且適合長期持有的標的
考慮內扣費, 00692首選
考慮規模, 0050首選
考慮小資族適合的入門磚, 00850真不錯
如果只考慮0050, 006208 這兩檔, 各有優缺點 買哪一檔都適合
0050雖然內扣比006208貴, 但是有人就是看到0050適合出借
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我是針對"boshun wrote:高股息 ETF 也有很多種選擇，不完全都是會賺了股息賠了價差，"回答不要看到鬼影就開槍, 明明針對台灣就覺得全世界也如此的答案好吧
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chiyenms wrote:
排除掉：題材效應，股價上漲市值高，但沒在賺錢的公司。
這就是所謂的 妖股吧
不知道GameStop算不算
chiyenms wrote:
排除掉：利潤是作帳作出來的，現金流其實一直在燒錢的公司。
這是所謂的美化財報
不少公司都有把當月利潤延後報到下個月或是透過其他會計手段美化財報等等手法
所以有時候會看到基本面等數據還不錯但實際上股價卻是漲不上去或是緩緩跌下來
好像有大戶在出貨, 籌碼面可以查的到,目前只知道台灣
外國應該沒辦法還是法人或是大型退休基金會會拿到第一手資訊
真的利潤作帳出來不是查不到而是一般散戶很難也沒有這一塊會計/財報的能力去判斷
所以為何股市永遠不缺韭菜也是這個原因
chiyenms wrote:
排除掉：董總家族把持經營，雖有賺錢，
但現金流都資助給董總自己控制的其他外圍企業，你的錢永遠拿不回來的公司。
董監持股這一塊很多人看法都不太一樣
有人認為是內部人持股佔據大部分代表有信心所以會設定董監持股超過多少%的股票當作選股條件之一
至於現金流流到外面是因為很多企業都是 交叉持股
母公司出貨子公司 或是 公司聘僱的經理人, 覺得台積電是好股票特別大量買進持有
至於現金流這一塊流到外圍企業其實不用上市上櫃的大企業
很多中小企業就這麼做了
這就是富人所謂 圈錢 的方法之一
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文章編號：87113390
==> Yield: 3.95% vs 1.21%
都是 MSCI EAFE
長期 不需現金 膽子比較大的
要選那個？
10Year total return performance:
3.26% vs 5.48%
== 另一個例子
SCHV vs SCHG
10Year total return performance:
9.11% vs 14.26%
時間越長越明顯
===
Bogle 說：
Cost Matter Hypothesis （費用理論）
收費越低 表現越好
收費越貴 表現越廢
---
收息要稅
長期的成本很可觀的
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文章編號：87113448
綾小路 葉子 wrote:另一個原因是非市值型etf的成分股是"固定"權重的，所以即便是持有某檔飆股，也沒法一直抱下去，只能一直減碼來維持固定權重，譬如某檔etf在台積電100元時買入100張，權重佔5%，當台積電漲到200時，他就得賣掉一半50張來維持仍是5%的權重，當台積電漲到500時，這檔etf持有的台積電就只剩20張，來維持仍是5%的權重。
我不認為任何高股息E...(恕刪)
我想過這個問題要是高股息etf買到飆股會怎樣...可能值利率變低就賣出去了，抱不了。也有想過那指中小型股要是一直抱著亞馬遜報酬會多誇張。
ETF 不會這樣操作的, 當台積電從 100 變 200 後, 5% 的權重早就被拉高了很多 (若其它股沒漲這麼多). ETF 組成股的權重是隨著市場交易比重在改變的, 一個月調兩次的很多
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