佛系操盤手: 台指期從200萬到400萬 (目前332萬)

【那些年,我做錯的交易】

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主線策略
2021年5月: -6-2(操作失誤A)-10+2+13-10=-13萬
2021年6月: +6-18(端午連假平倉少賺6萬D)-12=-24萬
2021年9月: +25-10-8-12(中秋連假平倉實際少賺15萬D)+2=-3萬
2021年10月: +28+3-27(國慶連假避險失誤,另需計入連假前平倉少賺7萬,B與D各半17萬)-10-10=-16萬
2022年3月: +3+6+2(18-7-9不守紀律B)-7=+4萬
2022年6月: -13(其中3萬不守紀律B,另3萬放大口數)+7=-6萬
2022年8月: -4-6+1-6=-15萬 (改方法而沒照原先訊號進場少賺14萬C)
2022年11月:+25(因8月少賺14萬導致3小口數相較原2大口少賺43萬C)+10-6=+29萬
2023年1月:+24+45(春節平倉少賺25萬D)-10=+59萬
2024年3月: -8萬(操作失誤A: 未以校定之價位計算,另有應賺而未賺,從19400開始算到19700,10口小台,少賺16萬,加上不該賠而賠8萬,共24萬)

副本(背離策略)
  1. 2022/11/18: 觀察指標混亂似無法重現高勝率,決定暫停副本策略,最終虧損15萬作收
  2. 2024/2: 1分K策略,最終虧損8000(算1萬)作收

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摘要統計:
A. 操作失誤: 2+24=26萬 / 2次
  • 指的是執行面,完全依交易訊號執行下單,這點對我來說比較容易,因為我不是主觀交易,而且交易系統規則明確(幾乎沒有模糊空間),加上下單都是自動觸價單,所以對我來說就是一個按按鈕的動作,很難出錯,除非真的忘了或身體欠安之類的,也因此,過去三年來只犯過1次錯
B. 不守紀律-主觀操作: 17+9+3=29萬 / 3次
  • 這裡指的是主觀判斷凌駕於交易系統之上,有時候看了過多的數據、市場訊息,會不自覺累積對接下來行情會怎麼走的自信,這自信就會迫使自己違背操作訊號,有時判斷行情停滯了,有可能隨時反轉向下,於是提早獲利了結,有時判斷接下來是大行情,利用拉回再加碼,而最終結果就是這29萬的額外損失 ,當然偶爾也有主觀判斷是賺錢的時候,但有限,該獲利一來無法彌補這29萬的損失,二來主觀操作本身對我的交易系統來說就是偏離航道,是崩壞原有交易系統的秩序的元凶,在交易過程中危險的事很多,其中最危險的就是混亂無一致性,一下子主觀、一下子系統,實戰結果幾乎都是掠龜走鱉,賠有陪到,賺卻沒賺到。
C. 不守紀律-改方 (連虧期想避免某些不利的情形而改方法或優化): 14+43+15(中途新增新的副本方法然後虧)=72萬 (第2筆是第1筆衍生問題) / 3次
  • 這問題蠻嚴重的,不論你是用什麼交易方法,只要時間拉長都一定會遭遇這個難題,那就是出現連續虧損,然後基於求生本能,質疑自己的方法,進而改方法,改方法求生的動能很強勁,而且會一次又一次的襲來,像我,原以為有二次的連虧期了,方法也漸成熟不再改動了,卻在第三次連虧期翻船了,動搖了,改方法了,因為歷時太長了,長達一年半,中間還經歷了驚人的9連敗,於是我研發新的副本策略,不只如此,我還進一步改造原有的主線交易方法,這一改除了造成交易混亂外,還導致後續一連串的衍生少賺,為什麼說這問題最嚴重? 因為我當初的方法是正期望值的策略,正期望值的意思,當它經歷大連虧後,則之後的連賺會很大且大過於連虧,綜合下來才會是正報酬,而在實戰中大連虧獲利回吐100萬後,也是如此,因改方法少賺14萬並提前進到縮槓桿的交易,導致後來的1700點的大行情出現時,僅以3小口交易而不是2大口交易,差了43萬,也就形成了賠有賠到,但大賺沒賺到,然後懊悔當時沒堅持下去,然後再改方法,再賠…的惡性循環,這就是問題的嚴重所在,而多數人都是敗在這關,這關真的不是一般人能承受的,不合人性,唯有佛系交易,練到心無罣礙,才能通關。
  • 另一次改方法是2021年出現三、四次的大型V轉行情,放空後,立即展開好幾日的連續重挫,但隨即觸底快速反彈,讓500多點以上的獲利大幅回吐,貪心趨勢下讓我想改用更快的指標提前停利,但結果就是,後來大盤又回到大波段時,這提前停利反而無法賺到大波段,掠龜走鱉再添一樁。
  • 改方法小結論: 三年來的實戰交易,這時間看起來很長,但實際上也只是剛好而已,因為過程中有太多情緒及首次遇到的狀況或反覆的誘惑或恐懼,造成一直想改原先回測好的系統,而有時確實能發現一些原先交易系統所沒想到的小細節或執行上的困難,確實需要制定輔助處理方式及SOP,但主軸策略是不能改的,當時我也是給自己三次連虧+連賺期的完整循環來做為過關的期末考,就是知道自己會陷入這些反反覆覆、改過來改過去、猶豫、不確定的過程,只要方法一天沒定下來,交易時遇到該模糊地區就會出錯賠錢,而一定要在交易前期資金規模尚小時,搞定,搞定後就不要再改方法了,真的很煩 ><,這樣才能長久穩定的走下去,未來資金逐漸賺大時,也不用怕,都用相同模式處理,只要這波能賺到獲利前高,通過第三次連虧期考驗,那就是我出少林寺的時候了
D. 假日平倉策略問題: 6+15+17+25=63萬 / 4次
  • 這個情形太長發生,也是原始交易系統的盲區,也常因此而少賺不少,確實有補強策略的必要,已有初步定調,將另文發表。
以上共190萬少賺及多賠,已超過2月4日已實現獲利139萬(尚未計入副本15萬虧損)
由此可見,不論是不守紀律或是方法遲遲受績效好壞影響而無法定調,其影響數190萬已大過辛辛苦苦3年9個月的成果139萬
假如能將這190萬納入戰果,那總績效將來到305萬獲利,總累積報酬率150%(年均報酬率40%的概念),但這假設已經回不去了,因為這都是通關前的必要考驗及代價,也就是學費,雖然我這學費指的是少賺(多賠那塊已認列在139萬的獲利中)而不是真賠,比別人幸運很多,感恩~
  • 這個數據190萬萬實在是太重要了:
  1. 它代表的就是紀律的鐵證,我只要想著,我只要紀律執行,我的績效就能立即翻倍,而且是不需要額外花費一分一毫的力氣
  2. 反之,之前自己所耍的小聰明、改方法、想賺更多的優化,對於行情的強烈直覺預判,以結果來說就是扯後腿,花那麼多心思,都是白擔心的,多浪費時間的
  3. 就算過程中經歷了連9敗,就算經歷了大連虧超過100萬的獲利回吐,將這樣重大的損傷加進來後,竟然還可以得到比目前還多1倍的績效,那還需做那些有的沒的嗎?
  • 為什麼我一直強調? 總是在分析自己的錯誤? 總是在承認自己的錯誤? 甚至厚臉皮在論壇中公開討論我失敗或分享賠錢的經驗?
  • 就是因為裡面有寶藏啊!!! 只要對已發生的交易紀錄歸納分析,就能在不做任何改變下讓未來的業績翻倍,這不是超划算的事嗎!
  • 這裡要提醒,要像我一樣做這樣的分析,有一個重要的前提,那就是你的交易系統或交易邏輯(包含主觀判斷所累積的某些經驗)必須要具備前後一致性、長期一致性,在這個大前提下分析才會有效,如果拿不定主意,看法改來改去的前後不一致,那就不行。
而分析出這四種情形及總結190萬的代價,有二個非常重要的意義,第一個是守紀律的重要性,只要我守好紀律,獲利自然就會來,比我在那邊 "盯盤時窮緊張,然後想依主觀交易的衝動卻得到139萬而不是329萬的結果,不到一半" 要好太多了,第二個是在再次證明我的方法只要好好實行是很強大的,也就是在完美執行不亂改方法的情形下,獲利是相當驚人及令人滿意的,應該要對方法更有信心,這方法在實戰中是有實力的,且經得起考驗,不論回測的那20年數據,或是實驗這三年來的獲利,所以要更堅定的繼續執行它,降低疑心,降低貪心而想改,降低無謂的替它擔心,降低連虧期時別人的評價所帶來的好勝心、不干心以及面子,長期下它就是會在連虧期後迎來連賺期
它就是會帶來相當的獲利
只要,我不再改方法
只要,我不再主觀操作
那麼通關(達第三次獲利前高161萬)可期,長期獲利可期
終於打完這篇了
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
kevzeus
[拇指向上]
炒大您好
觀察您的版面許久
您的策略跟小弟類似
只不過 小弟是主觀交易

小弟認為以目前加權指數站上萬點以上
波動大 以波段來說 比較適合自己的策略
月振幅基本上都有接近1000點

小弟的策略 站上月線就做多
跌破就放空 盤整盤只能縮小口數應對
停損難免的 只能把停損金額當作必要花費
盤勢對了就加碼 直到出場

炒大加油
炒年糕先生
很不錯的自身實戰經驗分享 [拇指向上]
避險策略最終版

我真的非常希望這次是最終版,因為過去三年我已為此情境,制定二、三次版本,但始終不滿意,結果也不好(累積少賺63萬),當然若採用這版也有可能會雖然可以賺到這63萬,但也同時會有負面的影響而降低這63萬,因為任何方法的異動都會有正反兩面的影響,而結果論修改的利大於弊,至少這63萬就是鐵證。

這63萬少賺分別來自於端午、國慶、中秋以及春節,其他還有一些節日只是剛好波動不大或是指數回到原點而沒有受損,每年都會有8次左右的連假,而只要當平日放假當天的波動一大,則假日則平倉多半都會造成少賺,為什麼會這樣呢? 我想關鍵在於留在場上是一種順勢的表現,而順勢就有機會讓原先持倉獲利放大,接下來講順勢與我的交易系統的關係

我原先的交易系統是順著每日的K棒及其對應的技術指標順勢發展,加上交易規則及停損設定而形成進出場訊號,當平日放假時加上波動過大,就會讓指標出現斷層(其實換倉也會,特別是除權息七、八月時的前後月換倉價差大,但也只能直接用換倉後的K棒繼續了,實戰中有差一點,有點將錯就錯,但很快就接上還可以接受,有點將錯就錯),在出場訊號還沒出現之前,原持倉獲利就有機會繼續放大,但若在放假前就自行平倉,明明指標仍順勢延續該勢頭,就形成了依指標該留場上但卻已出場避免而造成矛盾,長期結果就是少賺

因此,讓線型繼續走,就等於是讓勢頭繼續go,才是符合原交易系統的精神,而若參照原台指斷層的線,勢頭差異就蠻大的,因此,要改參加富時台指的線,因為它在台股平日放假期間仍持續該勢頭去畫線,所以是延續順順的線,符合力量所要揭露的訊息,而這段期間富台指與台指的線會短暫幾天不一致,之後才會又趨於一致(因為都是追蹤加權指數),因此,擬定具體操作方式如下:

  1. 線型訊號: 台股放假期間由於台指線型已停止,將改參考富台指線型做為進出場訊號依據
  2. 倉位投放: 放假前一天早上開盤集合搓盤時將手上台指平倉,並同時於富台指建倉為原則(需換算相同倉位規模),並設定富台出場觸價單 (註: 台股放假這麼多,富台指似乎放假比較少,為什麼不全都看富台指線型就好了? 因為,我之前20年的回測數據係以台指來測,對台指比較熟,雖然就觀察台指與富台指在多數時候觀察下的進出訊號是一致的,但也是怕會不會有沒有注意到的重大差異,所以還是以實測過也實戰過的台指為主)
  3. 週末平倉: 週休二日或放假前,
  • 第一個檢查點:先看中午13:30手上倉位,若為獲利則直接抱倉過及做選擇權避險,若為虧損,則需等待並進到第二個檢查點
  • 第二個檢查點:改以晚上12點做為判定,因為已反應美股夜盤開盤後的波動趨勢方向,也符合順勢原則,但為什麼不等到凌晨5點前更接近完整反應及順勢? 因為長期操作睡眠更重要。判定時,若為獲利則直接抱倉過及做選擇權避險,若為虧損則平倉出場,手上倉位呈虧損,表示離停損已低於1%,接下來週休二天或放假期間的波動很容易就超過1%而造成停損加大,而無法實踐大賺小賠中的小賠。
  1. 兩者線型再次同步變化的那天算第1次,待第2次、第3次,亦即連續3次皆同步變化時(連續3次也是讓當下使用的線的趨勢能延續並賺其該賺,若第1次一致,第2又不一致,表示原使用的線還沒走完其完整結果,原則上滿3次皆一致才能切換新線),就可以再次重新回到台倉台線新的循環綜合流程,台倉台線>富倉富線>台倉富線(待上述連3次才回到台倉台線)。
  2. 2023/5/31更新: 但實務上遇到滿2次,在使用富台的情形下,亦即第3次的途中,富台因換倉而斷層下降造成富台線明顯不連貫,相較下,台指線相較富台線符合順勢原則,這個順勢原則也跟假日不平倉改以極價外選擇權避險,以達留倉順勢原則呼應一致。因此,原則上是滿3次,但當另一方因放長假或換倉而造成斷層時,應以相較順的、連續性較佳的線為進出場依據
  3. 2023/6/17更新: 不論是換倉或是新進場,遇到當週有長假或是前後月換倉,則直接以下個月新倉進場,或是換台進場如下。
  • 情形1-放假: 這週三(6/22)~五端午連假,則本週續抱(手上有單但沒出場訊號)或新倉(空手然後出現新進場訊號)直接買6月富台指,而不是台指,因為6/22以後的富台線型比台指線形平順且順勢
  • 情形2-月結: 這週三(6/22)6月台指月結算,則本週續抱或新倉直接買7月台指,而不是6月台指
  • 情形3-放假+月結: 這週三(6/29)~五連假,且富台結算,則本週續抱或新倉直接買7月富台指,而不是台指,也不是6月富台指
  • 以上皆月結當天早上或放假前一天早上8:45完成轉換動作
  • 2023/7/3更新: 延續前例,先是台指除權息於6/21換倉(出現技術面斷層),接下來是富台指6/29換倉(出現技術面斷層),並已採用上述原則: 由於6/29為最新斷層,因此改為參考台指訊號,然而,7/3大漲又出現新分歧點,手機三竹軟體的台指於收盤時未轉折,但富邦軟體的台指則已轉折(因為有還原除權息功能),需定義以哪個為主,依過去經驗,斷層就斷層,直接以斷層線型為主,而不另還原除權息,加上,三竹軟體跟富邦軟體撇除斷層因素外,也是有些微差異,總不能跳來跳去,因此,為避免混亂及簡化考量,一律以"手機三竹軟體的線型"做為台指訊號參考
  • 另外,富台指則有三竹軟體、富邦軟體及玩股網,由於前面兩都的日線定義都不是從夜盤起始,最高最低點也有發現被吃掉情形,因此,一律以"玩股網的線型"做為富台指訊號參考
  • 富台:考量操作簡化,加上外站(玩股網)若停更或掛掉的不確定性,加上富邦e+(續)已導正,雖然開盤是採日盤開盤價而不是夜盤開盤價會稍微失真,但不影響大局,可直接採用該資料源指標
  • 以上訊號源定義後,就維持交易一致性,而不再改,當然也需要面臨額外損失或獲利機會,這就交給隨機。
希望以上策略可以徹底終結我對於放假平不平倉一直以來的糾結與不確定性,也趁第三次連賺期達成前修正此問題,以穩健的腳步與成熟的交易策略展開真正的交易長路。

  • 2023/10/30 補充上述所沒提到的一般情形,當已進場時遇到需換月倉:
  • 台指當月換次月: 提前設定觸價單,從換倉日(每月第三個星期三)的中午PM1:15,選定下午1點15分的理由是,該時間已經確立平倉價並展開次月的新行情,進場次月單,當月倉自然平倉
  • 富指當月換次月: 從換倉日(每月倒數第二天)的中午PM2:15進場次月單,選定下午2點15的理由是,通常保證金可能無法支應二倍量的倉位,所以下午2點15已平掉當月倉,而1:50~2:15僅25分鐘,此時間變化算短且可接受其變化。
  • 2024/2/20: 1%停損理論,由於跳空進場、週末平倉後再進場的不利價差,都會讓1%停損擴大,甚至大跳空超過1%、2%以上,又要以跳空後的進場價去算1%停損,不同情形有不同做法而混亂,最終決定就是固定1%停損,計算出原始停損線後,當再進場的不利價差出現後,就折算進停損線,假如做多,再進場時追高(比平倉價還高0.3%),則原始停損線往上+0.3%,壞處是防守力減弱易被洗出,錯失機會,但好處是標準一致,停損不會超過1%,若該次最終是停損,則長期就能省下這許許多的0.3%不利價差,且有利價差時仍維持原始停損線,反而賺到。
  • 然後這1%是以單次進場累加計算直到下次停損或轉折為止。
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
kevzeus
19W,這次由於有四口所以乖乖按原先設想觸拉回出場,一路上就慢慢把拉回往上移到今天告一段落,夜盤有機會再輕倉進場[咖啡]
炒年糕先生
哇!! 大丰收!!! 恭禧k大,果然是主觀判斷最強的男人 [拇指向上][拇指向上][拇指向上]
突然覺得炒大糾結太多了,不太佛系阿。
這裡小弟說點更佛系給您參考:

都不用考慮放假平倉了,反正會買進/賣出一定是順勢。
即然都順勢了為什麼不敢滿倉放假讓優勢擴大?
所謂大賺小賠的小賠是指相對大賺而言,如果大賺1倍、2倍,"小賠個20%"也無妨阿。

以上請當幹話參考。
Keep It Simple Stupid

炒年糕先生 wrote:
希望以上策略可以徹底終結我對於放假平不平倉一直以來的糾結與不確定性,也趁第三次連賺期達成前修正此問題,以穩健的腳步與成熟的交易策略展開真正的交易長路。
Just in time
人工單有人工單的好,慢有慢的好,保證金放足給他殺。[笑]
炒年糕先生
J大大氣~ [笑]
156XX 3口大台多單進場

大家好久~~~~~~~~~不見了
我不是消失不見,我沒有賠錢,也沒有躲債,也不是不敢再進場,也沒有被過去一個月來的區間盤整洗暈頭
只是沒有進場訊號而已

【onboard就是爽】

過了一個月的清幽日子,重新回歸時遇到一件瞎事… 也是期貨交易近四年首遇
進場前幾天收到富邦簡訊,說我的額度已被調降為50萬,降為B等
一閃困惑,我不是放了原始保證金的好幾倍以上嗎? 怎麼會被調降? 而且我當時有提供財力證明已擴增額度啦~ 還簽字了,怎麼可能在我沒同意的情形下調整,有可能是詐騙
於是不理它
等了一個月進場訊號來了,設好條件觸價單,睡了一覺起來一看,太好了,進場多單了,而且已有未實現獲利30點,開心~ 檢查一下條件單執行情形,空的!!! 沒有任何倉位,再查看,戰略失敗,這麼鬼~ 難道是波動太快了嗎? 但也不至於啊~ 再查看,交易額度超過財力證明
突然想到前幾天這簡訊,並懊惱,如果這波是大多頭那不是很冤嗎! 也很不滿富邦只是一個簡訊就擅自幫我改低額度,也沒多做說明為什麼要改,如果害我錯過波段怎麼辦! 這是我等了一個月的行情耶~ 就算這次進場最後是停損,也是我的計畫啊~ 至少要讓我該賠的賠,該賺的賺,這才是我所堅持的交易之道。


跟營業員抱怨了一番,最後才調升交易額度,但行情已往上跑80~90點了,我只能祈禱它能回來… 也許有機會拉回… 終於電梯下來了,就差1點,真的是1點,指數拉到我進場價的下面1點,然後就頭也不回的往上奔了,幸運啊! 於是我on board了,之後會不會停損這我不曉得,但能照系統執行就是最重要的也令人開心的事

從這事件,也讓我學到一課,期交所、券商的異動也要多留意,才能在未來避免類似風險,也幸好這次能有驚無險,也幸好這問題不是發生在未來,未來的交易規模更大,未來也不一定能像這次一樣剛好on board,而錯過的行情也會更大,總之,能在交易初期發現沒注意到的風險,是件好事! 祝福大家交易平安順利,多單開始啦~ 忍不住期待~
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
kevzeus
22號那次嗎,那天就空手等晚上出方向[咖啡]
炒年糕先生
至少等我這單完成,反手空再稻草 😉
炒年糕先生 wrote:
156XX 3口大台多單進場
目前盤勢看起來不妙,原以為要展開大波段,一轉眼行情即將反轉,能不能撐過就在今明兩天
今天剛好靈感一來而寫出以下這篇交易觀念分享,雖然這次即將面臨停損,而且這次還是在千鈞一髮下才好不容易上車的,但我不後悔,反而覺得只要能紀律執行就是件很讚很幸福的事

【交易中最幸福的事】

能紀律執行正期望值交易系統是最幸福的事,因為能被長期穩健的方法所保護,因為有紀律護體就不會被淹沒在大海中、迷失在沉默之丘的濃霧裡,不曉得誰可以相信,失去信心,扭曲人性
能依紀律停損也是幸福,因為虧損獲得有效控制,不至於演變成大賠難以挽回的可怕情形
能依紀律連續虧損更是幸福,因為交易系統的正期望值,賠多接下來就是賺多,而且連賺一定會大於連虧,才會形成正期望值,只要連虧能確實執行,讓每一次虧都控制在小賠,只要堅持每一次小賠直到連賺到來,那就會迎接大連賺期! 如果你一開始就知道,這波連續虧損後必迎來連續獲利,且超過連虧,那麼你一定會老神在在,期待連賺的到來!
而問題也在這,因為你始終會懷疑這一波是不是會像過去一樣,連虧後必迎來連賺,這是核心交易信仰問題

首先,我不追求盲目相信,我無法預測未來,但我可以做我該做的去取得該有的信心,那就是

再來,我相信市場是流動轉換的過程,會從盤整流動到趨勢,會從適合操作盤整的A方法(但不適合B方法),流動到適合趨勢的B方法(但不適合A方法),而這流動轉換的界線是模糊的,你以為整體了許多,來幾根突破,你以為趨勢盤即將開始,便改用適合趨勢的B方法,市場卻往往在你進場後回到盤整,直到放棄時,覺得被惡整賭氣決定休息先場外觀望時,趨勢才出現,或是當你回到適合盤整的A方法後一口被咬住,然後相反的方向走大波段,這情形往往是當波段已形成好一段了才隨著日益焦急的心情,體悟到大勢已去
市場的流動我之前也有分享過,我認為不會有持續有效的方法,也不會有持續無效的方法,市場就是大家(X小眾+Y小眾+Z大眾),總是先半信半疑的觀望、觀察某個看似有效的方法A,一段時日後,X小眾注意到了並加入這方法且開始獲利,再一段時日X已經賺了好一段了,此時Y小眾則是虧損連連,Z的大家發現情勢不對,不趕緊加入不行,於是陸陸續續都擠入這方法A,而A的獲利開始被大家瓜分壓縮(這裡指的是零和遊戲的期貨,股市則看央行有沒有放資金,若有放,那麼就另當別論,隨通膨而大家都獲利),此時A方法就時靈時不靈,參與的大眾有時賺時不賺,好像有機會但又不太確定,此時就是方法的模糊期,只要Z多數人還堅持使用這方法,就會開始賠錢,然後不甘在那邊硬撐,此時,X跟Z都開始賠錢了,而另一個反向的方法B,在過去這段時日都是吃土的,開始變有效,但一開始也是時好時不好,因為還在模糊期,但原先堅持這方法的Y,雖然前些時日是連虧的,但撐過了就自然迎來連賺期,直到越來越多注意到B方法但還在賠錢中的Z大眾,覺得不行,不能再虧了,也不能錯當下越來越火紅的B方法,於是Z大眾又從A方法跳槽到B方法
以上是我想像中的流動畫面,也是我體悟到的交易真理實現,也能說明大家怎麼賠多賺少,原因在於… 很多
  • 不切實際以為有萬用的方法
  • 不切實際以為可以靈活掌握A與B方法的切換時機,也就是故事中的模糊期(上述A、B只是先以大家常見的盤整與趨勢比喻,它會出現在情形,比如觀察到台指日線近期只要一拉回到5日均線就會反彈,一次、二次後決定在拉回5日時進場做多,後續可能是再往上然後獲利,然後再一次如法炮制,就大跌讓獲利全吐甚至倒賠,後續也可能是決定進場那次就直接大跌,先哭。而此時相反的方法就是拉高就放空的人,前期一直被嗄,直到大跌出現大賺一波,彌平先前的一次次小虧)
  • 無法接受擇一而終並承受該方法的連續虧損
  • 承上,將連續虧損視為錯誤、視為失敗而不是必經之路
  • 承上,順著人性求生本能想要活命、趨吉避凶,避免虧損都來不及而更何況是連虧虧損
  • 無法坦然面對認清自己,以為自己扛得住,自己遠比想像中的還要弱不禁風,以為可以承受連續虧損,卻三十大板只打了3板就求眼角泛淚,求饒了
  • 對自己的方法沒有充滿熱情的研究徹底,沒有把自己的方法摸個清清楚楚,不清楚自己的方法當連虧期到來時會到什麼程度,會到多可怕,於是心裡沒有底,沒有底在遭遇連虧時就會感覺像是無底洞一樣,很難有信心撐到連賺期
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
炒年糕先生
很厲害,大獲全勝,勢如破竹 [拇指向上]
kevzeus
雖然空在15766,持倉過週末還是要做點避險,週五夜盤尾月選15700BC 成本11.5 四口,就算下週結算時噴過15700,這組合也能穏穏鎖住最少15766-15711.5=54.5的獲利[咖啡]
炒年糕先生 wrote:
156XX 3口大台...(恕刪)
本次操作虧損9萬

太久沒操作了,有些不習慣,差點忘了設停損的習慣,也不習慣今早一起床風雲變色即將停損的心裡面對,坦白看到時有愣了一下,然後就一如過去的交易習慣接受它,也趁這新鮮的感受分享一篇重要的心裡建設,交易實力、能否成功走到最後,真的就是靠這些心裡建設累積而成

【停損心裡建設】

聊聊停損的心裡建設
你不用幫每一次停損背書,當它大勢已去,已經很明顯要去碰停損點或是越來越接近停損點,不論是進場一段時間,以為跟它已經有了默契,以為它會帶著你飛,去賺取那想金銀財寶,卻一夕之間反轉直下,從大量紅色討喜的未實現獲利轉成綠色的未實現虧損,或是一進場就出師不利或盤了一、二天就頻頻接近停損,這就是訊號,很有大的機率將要停損的訊號。
當訊號來臨時,你一定知道

  • 很久沒交易恢復交易後的第一次停損是~ 感到不習慣跟錯鍔
  • 連賺一陣子很久沒停損後的停損是~ 感到害怕失去,在連賺時就在擔心何時會終止這好運,直到遇到停損會一陣刺痛,啊~ 果然還是中招了
  • 即將達到某個關鍵獲利數字或里程碑前遭遇停損是~ 可惜,就差一步了,就這麼近,挫折耐心,就像好不容易已經進到二疊得點圈了,卻遭遇三振功虧一簣,下一次要回到這麼好的進攻位置,挑戰獲利前高的機會,又不曉得要兜多大一圈,花費多少時日了
  • 常常停損到麻木狀態後的再一次停損是~ 喔~ 好啦~ 趕緊等一下次進場看還有沒有機會大逆轉
以上是我在不同情形下面臨即將停損的感受,這感受來自於自己的情感投射,就像看劇一樣,會依附在主角身上,希望它好,替它擔心,替他開心,若是劇情高潮跌起,主角最終獲得成功或得到好結局,看的人心裡既滿足又過癮。投射的情形還有在比賽,像最近的WBC經典棒球賽,隨著中華隊的失分而悶,得分而開心

現在只有兩條路,一個就是一開始就不要投入感情,試著面無表情假裝無動於衷,賺了不去開心,賠了沒有感覺,但這條路不是假裝得來的,基本上這感覺會一直存在,只能跟它去共存
另一條路就是心裡建設,轉念,既然即將出場的訊號已出現,它令人不舒服,悲劇看不下去就不要看,看球賽感覺不妙可能要輸了,那就不要看,

心存僥倖,也許是大行情前的考驗,也是有很近停損但最後沒碰到展開行情的少數案仔,而這也是接近停損時最擔心的事
也就是說,停損之所以令人感到害怕,除了帳面吃虧損資金縮水外,更怕的是如果被洗出去後沒多久才展開真的大行情該怎麼辦? 那不是虧到了,卻沒等到機會,砍在阿呆谷(假設做多),特別是當自己判斷後續有大多行情,追根究底,這份心情就是怕錯過潛在的獲利機會
好的,既然核心恐懼是怕錯過獲利機會,那我就用這觀念對治,對自己說:
停損後是有可能錯過機會,但是,錯過的也有可能是萬劫不復的深淵,令人致命的大虧,或是一而再再而三的小虧變中虧,而停損的另一個好處是,迎接下一個獲利機會,既然這次已經爛了,那就順勢丟下,重新啟一場新的獲利機會,在正期望值策略下,虧越多次,下次賺的機率就越大。再從另一個角度思考,雖然損失一次潛在獲利機會,但也立即得到下一個獲利機會,一個換一個,丟掉一個即將爛掉的機會換取一個全新的獲利機會,拿新的機會換舊機會,這樣算有損失嗎?
當然你也會想,新的進場不一定會獲利啊,但…即將停損的倉位也無法保證一定獲利啊!
你又會說,即將停損的倉位因為已大幅拉回了,所上漲機率變更大(假設做多)? 這可能對,但也可能大錯啊,有時下殺才剛開始後續才是真的主跌段啊~
不如投入新的進場機會,因此,我們要透過上述思惟,學習放下自己對於手上倉位的執著與迷思,放下舊的才執取新的,讓金錢流動,讓少量的停損金額流出,才有機會讓下一次大的獲利流入,先有布施才能擁抱富有,雖然表面上看起來不智,流出就是少了,就是沒了,怎麼會反而收獲還更多,殊不知這只是以小換大

當可以接受 “拿新機會換舊機會” 這種新觀念,這種正面觀點,就會更樂於停損,反而急於期待下一次新的進場機會,而不是放不下手上這根食之無味,棄之可惜的骨頭
世界上只有兩種交易: 賺,和砍掉不賺的
(向Mr. Roland致敬)

當自己能越坦白面對這些心裡,交易績效就會對你越從寬,自欺欺人鴕鳥心態只會招來市場的無情嚴刑逼供,被逼全盤讓出。
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
kevzeus
小台空單程式停利忘了改結果15848自動平倉,改用大台15848空回一口,小台的40點獲利拿來當停損用[咖啡]
kevzeus
大台空單15888停損出場,暫時空手先觀望了,看來有過第一道壓力了[咖啡]
短線操作虧損10萬

昨晚做了一場發財美夢 洗掉了夢醒了
還是提醒自己能做到紀律很好
這種操作style,有時順到不行,怎麼做怎麼賺,有時也看似可惜,差點就可以吃到波段,差點就能閃過停損,有時明知危險卻還是得依訊號進場,有時可以見好就收,卻還是抱到出場訊號出現然後由賺轉虧,像阿呆

光是能確實做到上述這樣,只要能做好上述這些好的壞的,就能達到比目前還多2倍以上的獲利,是CP值最高也最簡單的操作方式
因此,做的很好,請繼續保持

【搞清楚這是誰的戰場】

而且,一旦依訊號離場了,不論是停損或停,整個市場就再也跟你一點關係都沒有,不論它是後來大漲上去讓你覺得停損停的真對(假如放空停損)
或是空單停損後就崩盤大跌
或是用小停利把你洗掉後,再來一大段更大的波段讓你賺不到

遭遇以上情形我跟大家一樣,都會覺得好可惜,但一定要切記:
交易進場的目的絕對是為了賺錢,但焦點與專注力必須要放在100%的紀律執行,紀律執行指的就是只截取進場到出場那段,該段以外的漲跌,走勢再大全與你無關,別人在你離場時段是賺是賠,賺多賺少,都跟你無關,不用想追趕,也無法追趕,這是你用這套交易系統的唯一使命,使命達成自然能賺錢
只有當你偏離訊號而少賺或多賠才能稱為可惜,場外的一切漲跌變化本來就與你無關了,就算曾經擁有,也已是別人的,緣已盡,趕緊放下
行情就讓它撒野活蹦亂跳,讓行情及各種力量自行整理出另一個有利於自己策略的新的格局。
場外的一切也不該歸你所有,那是別人的戰役,別人的傷亡與獎賞,你就在旁靜靜等待,有意識的訓練自己,將專注力迅速地抽離不屬於你的戰場,也順便讓心休息一下,交易是很容易心累的,難得有空檔就多休養生息。
直到下次,專屬於你的戰場與訊號再度來臨時,再來好好的執行它然後拿取屬於你的獎賞。
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
跟炒大分享一件有趣的事。
從2020/5/4買進台指期,中間持續換倉維持100%槓桿比例。
猜猜到2023/2/24獲利約略多少?年化報酬率多少?
kevzeus
這要有一倍槓桿的閒錢,然後另外開個專用期貨戶,選擇一次大股災後進場開始操作,然後最好這筆閒錢你不需要靠它生錢過生活,這樣干擾才少成功率才高[咖啡]
Just in time
是的,閒錢還能定存賺利息。[咖啡]
炒年糕先生 wrote:
炒年糕先生
樓主
灰大有持有黃金嗎? 我是有啦~ 想了解你對黃金後勢看法如何
2023-03-16 16:09


偶與Mr.羅一起渡假時

偶有去拍攝的唷










與怪物戰鬥的人,要小心自己不要變成怪物
灰灰太狼
2007.3 ---▲26.3 --16:21[都買]
炒年糕先生
這次應該是真的了 希望啦 [笑]
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