個人研究觀察記錄篇(鴻海分析篇20190330起)(宏碁轉型之路篇舊)

竟然沒有新聞報導亞泥營收創歷史新高 怪怪的
自從鴻海3/29開出三率三升的亮眼財報後,外資群連八買,買超鴻海約12萬張左右,當鴻海開出去年第四季財報後,我們就推測外資群會回補持股,原因是外資群在鴻海去年第四季財報開出前把鴻海看的太壞了,時間八個交易日過去了,外資群不論嘴巴怎麼說那都不重要,重要的是他會不會買或賣超鴻海,事實證明外資群就是持續的在買回鴻海。



下圖為鴻海的技術圖形,三年線為88.6,十年線為94.6元,但這是假的三年線及十年線,畢竟鴻海之前68元減資2成,股價跳到83,之後又跌回去,所謂的三年線,十年線沒有記錄到這一段,但在心理面遇到長期均線,一般外資群還是會尊重一下,畢竟鴻海的市值1兆多,外資群的人數非常的多,當外資群看技術面時,他們還是會看均線,當在一檔市值很大的權值股中,技術分析就如統計資料般的牽引著裡面人的心理面,統計資料對於愈大的市值股票愈有效。



以下為這一周的集保股權分佈,800~1000張的大戶多了6人,股票增加5406張,1000張以上的超級大戶多了2人,股票多了21124張,看的出來大戶及超級大戶這周還是從散戶身上把股票買過來,尤其是1~10張的小散戶,少了共3804人,股票被吃掉12623張,基本上1~400張的持有者人數都是減少了,共減少5075人。


以下是從鴻海開出去年第四季財報後集保股票的變化,800~100張的人多了9人,股票多了8053張,1000張以上的超級大戶多了6人,增加股票93561張,1~10張的小散戶少了11726人,股票被吃了46018張,從這可以看得出來小散戶的悲歌,當基本面出來後,勝負已分,大方向已經出來,他們拼命的提供股票給大戶或外資群,在基本面不明確時,看到股票跌,拼命,死命的加碼,這是標準輸家的行為。




企業財報發佈時間

財政部規定每家公司公布財報的時間如下:
1.每個月月報公佈日期:次月10日之前
2.每季季報:第一季-》5/15之前
第二季-》8/14之前
第三季-》11/14之前
3.年報為:次年3/31前
4.半年報:8/31前
今天的新聞: EPS 0.55元變0.05元!建碁財報髮夾彎慘跌停...
這也太坑了...
dighame wrote:
建基一天成交量少的...(恕刪)
所以說...A大才不喜歡小股本的股票,這也是A大一直提醒我們說買相對大股本的股票比較安全

這次的問題是關於鴻海~所以就沒有私訊A大了
從第四季財報出來至今鴻海幾乎天天漲,可見外資回補的決心不少,而且也如A大預期得會往淨值方面走去。
這次新手想問的是 鴻海的淨值加上多少的眼光費,會是這次A大出清鴻海的價格呢?
一樣會是看5/15開出的財報來決定嗎? 假如毛利率營利率收入都是大幅成長,會讓A大更有信心的做長期持其持有的打算嗎?

另一個問題,雖然已經到87.43元的淨值,但是離十年線的9X.XX 還有點距離(說長不長,說短不短,如果以現在外資天天買得氣勢,
相信這幾個禮拜應該就會看到9開頭)
在鴻海開出的財報第一天,小弟看了A大的分析,以兩張亞泥持股去換1張鴻海,報酬率真的滿高的且成本也不用擔心
現在想想好像換太少了,我的想法是既然還是在十年均線下,且月營收還有成長下,在去做加碼動作,雖然成本有提高,但是未來收入總比持有一張還好!! 不知這想法正不正確<=?



RAP MO wrote:
所以說...A大才不...(恕刪)

鴻海 毛利率營利率提升是因為減資的關係嗎
jones6449 wrote:
鴻海 毛利率營利率提...(恕刪)


毛利率營利率提升主要是跟 減少生產成本(人工,零件之類的) & 提高產品售價有關..

減資應該是跟股本, 每股淨值, EPS 這方面比較有關..

本人是菜鳥, 如果說錯請多包涵.
六日分析一下技術面,得知三年線為88.6元,一般來說這也是心理關卡,站上季線,半年線,年線,三年線,十年線,容易會引起同時買的效應,使得一時出現突破的走勢,我推測應該會有一個回測,回測的時間也許今天,也許是明天,所以我賣出了12張,想等回測出現,沒想到10:10賣出,10:26就回測了,回測時看起來就是站不跌,我就把12張又買回來了。



以下交割單賣出是在10:10左右,買回在10:26,時間約16分鐘左右,有一些版友會嚐試的做短線去洗成本,但短線不會是憑感覺的亂做,做短線其實是很有技術的,不是你開買盤,收盤賣或是開盤賣,收盤收就算操作短線,短線著重的是策略及你是否有弱點以下幾種情況

1、如果你戶頭中沒有錢,你想開盤買十張,盤中或尾盤賣,相信我,這是找死的行為,請不要這樣做。
2、如果你票股戶頭中沒有股票,你開盤先賣,收盤必需買,這也是找死的行為,請不要這樣做。
3、戶頭中有買10張的錢,你買15張,盤中或尾盤要賣出5張,如果你沒有信用戶頭,可以現股改融資,請你不要這樣做。
4、你戶頭有買10張的錢,但你不懂該股值多少錢,大方向是上還是下,不知道是否偏貴,單純就是能買,買了也能抱,這樣做的弱點比上面三項少,但你不一定能賺錢。


為什麼我敢做短線?我可以解釋一下我的情況及策略,如果真的不操作短線的人,你還是要懂短線的原理、缺點、弱點、優點在哪,畢竟市場中不是全部的人都是做中長線的,短線的人也不少,股市機是人與人之間的對戰,如果你僅懂中長線,你無了去打敗做短線的人,因為你不了解他們的行為,也不知道他們的弱點在哪,當你不知道某一類人的弱點在哪,你別想要去打敗他,俗話說,知已知彼 百戰百勝

1、你的戶頭中要有足夠的錢,你沒有非得早上買股票,盤中或尾盤非得賣的壓力
2、你手上一定要有股票,你才可以先賣,你也沒有非得要盤中或尾盤買的壓力
3、你要了解目前的股價是否偏貴,大方向是向上或向下,短線買錯了,抱著多久能化解風險,賣出部份後,賣錯了會不會影響你整體平均的獲利,以今天為例,我89.6賣出12張,如果我錯了,股價今天沒有回測3年線,那我還是賺了6.3元(這部份股票是我幾天前在83.3買入的),短線看錯了,12張就是賺了6.3元,也沒有什麼壓力,剩下的35張繼續再賺,如果真的回測,就會像今天一樣,我在88.7買回來,就賺12張的0.8%.






今天收在鴻海的5年線,奇摩股票是最多人看的長線均線,我說過,遇到長期均線都要尊重一下,如果明天想要突破5年均線,一定會再帶量過,一時又產生同時買的超漲,向下就會再去測三年線的88.6,不過就如我之前說的,現在的三年線,五年線,十年線都是假的,這沒有考慮鴻海減資兩成的情況,會稍微尊重一下,但不會是重大的壓力及是支撐,自已要了解一下,鴻海目前的基本還是不高,可以看一下大盤的位置,就能知道鴻海的基期。



下圖為大盤的長線均線,可以看得出來目前大盤的五年線在9658點,而目前大盤是10875點,以獲利的獲利能力來看,減完資後2018和2017年賺的差不多,我們先用簡單的比較法,鴻海2017和2018賺的差不多,所以若跟著大盤走,那大盤遠遠站在五年線上10%,那鴻海目前的基期就是低大盤10%,這是用最簡單的比較法,有人會說,鴻海有減資,2019年會賺的比2018、2017年多,關於這一點,財報還沒有開之前誰會知道,現在就要看外資群對鴻海樂觀或悲觀,以鴻海開出2018年第四季財報後,外資群買了九個交易日,共買了129170張,看得出來外資群之前過度的悲觀看鴻海,目前一口氣要回補鴻海,目前一直在找壓力區,找到那個壓力區在可以在那個點上下磨逼出投資人的股票,所以短線有看盤的朋友們,一定不難發覺鴻海股價在同一天會漲一段,然後再跌一段,讓散戶產生得而復失的感覺,讓散戶害怕失去的感覺,讓散戶有想賣的感覺,不然外資群吃不到大量的股票,吃了13萬張不到,股價都從73漲到89,這樣下去還得了,要再買100萬張,豈不是買到1xx元去了。


今天外資群還是持續買超鴻海7418張,符合我們之前推測的,大型股只要大方向出來,財報夠好,外資群一定是一直一直買進,從2018第四季財報出來到今天,外資群連買10個交易日,股價持續向上挑戰,今天鴻海開高91.4隨後開始向下跌,最低來到89.5元,看一下今天三大法人的進出情況,外資是買超的,但短線的自營商今天是賣出1025張,這和符合自營商的特性,短線進出,在進出時短暫的初波動就會很大,今天是自營商賣出,不影響鴻海接下來的走勢,昨天我有說過,五年線為89.3,一時突破時容易出現超漲的現在,最高來到91.4,今天我的手腳慢了7秒,所以沒有在91元賣到15張,自然也不會在89.3附近去買回(測五年線的支撐)。





今天的最高點為91.4,最低點為89.5(五年線附近),鴻海這一陣子天天漲,散戶從一開始的半信半疑,到今天的融資加碼買進,這很符合散戶的特性。



看下圖,自從鴻海去年第四季財報開出來後,鴻海股價機乎天天漲,從沒有跌破周線,這代表非常的強勢,加上天天量出的大漲,使得散戶從一開始的不相信到今天的融資買進。


下圖是今天融資買進的結果,買了1047張,這就是散戶,當財報出來時,看不出來財報的好,以為鴻海的漲停是幻覺,一時手賤就去放空,過沒幾天遇到融券強制的回補,機乎又是補在高點,現在漲了一段了,看到小幅度的回檔就開始融資加碼,這種操作模式不賠光才怪,鴻海是大型權值股,會隨著大盤波動的機率很大,這一波大盤機乎沒有回檔,一開始鴻海大漲時是因為基期很低,股價還很安全,目前和大盤的位置差不多也僅差不到10%,現在融資追進,隨便一個比較大的波動,融資戶就會出局,畢竟融資是2點5倍,鴻海隨便跌個10%,融資戶就會賠25%,這種機會是存在的,一般來說賠個三成融資就會慌就會怕,只要一時的跌到15%,總資金就少了近4成。

以相同的情況套在我身上,目前股價90元,跌10%為9元,來到81元,若跌15%是跌13.5元,股價就是76.5, 對我而言我不過就是小賠了1.5元,如果需要三到六個月去跌這13.5元,這時鴻海應該也除完權息了,大概就是2~6元,散戶投資者是健忘的,他們只會記住絕對的數字,也就是說如果跌了13.5元,來到76.5,若鴻海除息4元,股價來到72.5,一陣子後,除息的金額就會被忘了,這樣很容易股價會再往上漲回去,所以對我來說抱個一年沒啥風險,退路我也想好了,但相同的事發生在今天追進去的融資散身上,他們不死也重傷,重點是他們融資的利息約6.x%, 也許能談低一點那也要3.x~5.x%,時間並不是融資戶的好朋友,反而是敵人。


請問版大,您那二張圖表(融資融券,買賣張數)是要去哪個網站找的?
謝謝.
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